Treasury Manager
hace 2 días
Barcelona
Treasury Manager / Responsable de Tesorería Corporativa Desde GHC estamos colaborando con una compañía consolidada en la búsqueda de un/a Responsable de Tesorería Corporativa / Treasury Manager para incorporarse a su área financiera. Buscamos una persona con experiencia sólida en tesorería, cash management, financiación bancaria, previsiones de caja y reporting financiero, que quiera asumir un rol con responsabilidad, autonomía y contacto directo con Dirección Financiera. La posición tendrá un papel clave en la gestión de la liquidez, la planificación de flujos de caja, la relación con entidades financieras y la mejora de procesos dentro del área de tesorería. Tu misión será liderar y coordinar la función de tesorería corporativa, asegurando una gestión rigurosa de la caja, una planificación fiable de la liquidez y una interlocución fluida con bancos, áreas internas y Dirección Financiera. • Elaborar, supervisar y mejorar las previsiones de tesorería a corto y medio plazo., • Preparar y analizar el cash flow, identificando desviaciones entre previsión y realidad., • Controlar la posición diaria de caja y anticipar necesidades de liquidez., • Coordinar la información de tesorería procedente de diferentes sociedades, áreas o unidades de negocio., • Optimizar la posición de caja, proponiendo mejoras en la gestión de saldos, flujos y necesidades de financiación., • Asegurar que la información de tesorería sea fiable, actualizada y útil para la toma de decisiones., • Gestionar la relación diaria con entidades financieras., • Participar en la negociación de condiciones bancarias, líneas de crédito, avales y otros instrumentos de financiación., • Preparar información financiera para bancos y acompañar a Dirección Financiera en presentaciones o reuniones clave., • Realizar seguimiento de productos financieros contratados y asegurar su correcta gestión., • Analizar costes financieros y proponer medidas de optimización., • Colaborar en la planificación de necesidades de financiación a corto, medio y largo plazo., • Identificar y hacer seguimiento de riesgos vinculados a liquidez, tipo de cambio, tipo de interés y financiación., • Colaborar en la definición y seguimiento de políticas de cobertura financiera., • Supervisar el cumplimiento de compromisos financieros, covenants u obligaciones asociadas a financiación., • Asegurar que las operaciones financieras se realizan de acuerdo con los criterios internos de control y gobierno corporativo., • Anticipar posibles desviaciones o riesgos y proponer acciones correctoras., • Elaborar reporting periódico de tesorería, liquidez, deuda, financiación y riesgos financieros., • Presentar información ordenada, fiable y accionable para Dirección Financiera., • Analizar indicadores clave vinculados a generación de caja, capital circulante, deuda y costes financieros., • Traducir datos financieros complejos en conclusiones útiles para la toma de decisiones., • Dar soporte a Dirección Financiera en análisis, previsiones, presentaciones y seguimiento de decisiones financieras., • Revisar, ordenar y estandarizar procedimientos de tesorería., • Mejorar los circuitos de información entre tesorería, contabilidad, controlling y otras áreas internas., • Impulsar mejoras en herramientas, sistemas, reporting y automatización de procesos., • Reducir trabajo manual y aumentar la fiabilidad de la información financiera., • Participar en proyectos de digitalización, optimización y mejora del cash management., • Colaborar con auditorías internas y externas, asegurando el cumplimiento de plazos y la correcta entrega de documentación., • Coordinar, organizar y acompañar al equipo del área de tesorería., • Distribuir prioridades, hacer seguimiento de tareas y asegurar el cumplimiento de plazos., • Fomentar una dinámica de trabajo rigurosa, colaborativa y orientada a la mejora., • Aportar criterio técnico al equipo y resolver dudas operativas o financieras., • Favorecer el desarrollo y la autonomía de las personas del área. Pensamos en una persona con experiencia previa en posiciones de tesorería corporativa, cash management o financiación, que haya trabajado en entornos con cierta complejidad financiera y que pueda aportar criterio técnico desde el primer día. • Formación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o similar., • Valorable formación de postgrado o máster en Finanzas, Tesorería, Corporate Finance o Dirección Financiera., • Experiencia mínima de 6 - 10 años coordinando equipos en funciones de tesorería, cash management o financiación corporativa., • Experiencia elaborando previsiones de tesorería y gestionando flujos de caja., • Conocimiento de relación bancaria, financiación, líneas de crédito, avales o instrumentos financieros., • Capacidad para preparar reporting financiero y analizar información crítica para Dirección., • Nivel alto de inglés., • Valorable experiencia en compañías con estructura corporativa o diferentes unidades de negocio. Para encajar en la posición, será importante aportar: • Rigor y fiabilidad en la gestión de información financiera sensible., • Alta capacidad analítica y criterio financiero., • Organización, planificación y seguimiento., • Capacidad para anticipar riesgos y proponer soluciones., • Buenas habilidades de comunicación e interlocución., • Capacidad de negociación y relación con entidades financieras., • Estilo de liderazgo cercano, colaborativo y orientado al equipo., • Proactividad para mejorar procesos y ordenar información., • Autonomía, responsabilidad y orientación a resultados., • Proyecto estable en una compañía consolidada., • Posición clave dentro del área financiera., • Contacto directo con Dirección Financiera., • Rol con impacto en la gestión de liquidez, financiación, reporting y mejora de procesos., • Entorno profesional con recorrido y posibilidad de aportar valor desde el inicio., • Paquete retributivo competitivo, acorde con la experiencia aportada., • Condiciones a concretar durante el proceso. #J-18808-Ljbffr
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